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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AN Terrains | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 1 048 087.00 | 824 278.00 | 223 808.00 | 1 048 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848.00 | 22 537.00 | 311.00 | 22 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 709.00 | 862 314.00 | 521 395.00 | 1 383 709.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 356.00 | 862 314.00 | 523 042.00 | 1 385 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 765.00 | -974 114.00 | | -1 018 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 190.00 | -44 651.00 | | -20 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 332.00 | -1 011 142.00 | | -1 031 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 255.00 | 1 524 632.00 | | 1 532 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 10 350.00 | | 8 631.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 15 000.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 375.00 | 1 550 039.00 | | 1 554 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 042.00 | 538 897.00 | | 523 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 375.00 | 1 550 039.00 | | 1 554 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FQ Autres produits | | | 22 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 200.00 | 22 564.00 | | 25 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 390.00 | 67 214.00 | | 45 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 190.00 | -44 651.00 | | -20 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 709.00 | | | 1 383 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 581.00 | | | 1 381 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 336.00 | 16 977.00 | | 845 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 208.00 | 16 977.00 | | 843 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 255.00 | 1 532 255.00 | | 1 532 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 375.00 | 1 554 375.00 | | 1 554 375.00 |