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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 15 796.00 | 5 203.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 756.00 | 50 424.00 | 19 332.00 | 69 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 023.00 | 66 221.00 | 95 802.00 | 162 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 526.00 | 2 509.00 | 282 017.00 | 284 526.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 855.00 | 3 969.00 | 340 886.00 | 344 855.00 |
CF Disponibilités | 484 351.00 | | 484 351.00 | 484 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 213.00 | 6 478.00 | 1 142 735.00 | 1 149 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 237.00 | 72 699.00 | 1 238 537.00 | 1 311 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
DH Report à nouveau | 861 259.00 | 1 489 670.00 | | 861 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 183.00 | 61 489.00 | | -32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 182.00 | 1 757 265.00 | | 1 035 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 3 668.00 | | 9 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 098.00 | 107 510.00 | | 184 098.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 10 266.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 355.00 | 121 445.00 | | 203 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 537.00 | 1 878 711.00 | | 1 238 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 997 147.00 | 997 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 997 147.00 | 997 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 071.00 | -68.00 | | 6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 397.00 | 868 887.00 | | 1 030 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 581.00 | 807 398.00 | | 1 062 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 183.00 | 61 489.00 | | -32 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 555.00 | 15 666.00 | | 50 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | 4 200.00 | | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 958.00 | 11 466.00 | | 38 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | 5 598.00 | 8 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 893.00 | 3 969.00 | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 969.00 | 7 491.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 969.00 | 7 491.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 969.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 279 508.00 | 279 508.00 | | 279 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 209.00 | 318 007.00 | 203.00 | 318 209.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 355.00 | 203 355.00 | | 203 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |