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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 180.00 | 66 748.00 | 432.00 | 67 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 11 677.00 | 180.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 756.00 | 307 226.00 | 11 529.00 | 318 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 842.00 | 385 651.00 | 61 191.00 | 446 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 663.00 | | 1 178 663.00 | 1 178 663.00 |
BZ Autres créances | 236 672.00 | | 236 672.00 | 236 672.00 |
CF Disponibilités | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 101.00 | | 1 626 101.00 | 1 626 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 943.00 | 385 651.00 | 1 687 292.00 | 2 072 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 396.00 | 399 730.00 | | 420 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | 20 667.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 647 712.00 | 640 396.00 | | 647 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 885.00 | 537 092.00 | | 823 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 695.00 | 239 973.00 | | 215 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 579.00 | 777 064.00 | | 1 039 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 292.00 | 1 417 461.00 | | 1 687 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 570.00 | 42 469.00 | | 347 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 041.00 | 12 707.00 | | 54 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 529.00 | 29 761.00 | | 293 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 885.00 | 823 885.00 | | 823 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 695.00 | 215 695.00 | | 215 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450 727.00 | 1 450 727.00 | | 1 450 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 777.00 | 1 450 727.00 | 49 050.00 | 1 499 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 579.00 | 1 039 579.00 | | 1 039 579.00 |