| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 821.00 | 46 300.00 | 521.00 | 46 821.00 |
040 Immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 816.00 | 47 690.00 | 14 126.00 | 61 816.00 |
060 Stock marchandises | 93 308.00 | 34.00 | 93 274.00 | 93 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
084 Disponibilités | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 292.00 | 34.00 | 198 258.00 | 198 292.00 |
110 Total général Actif | 260 108.00 | 47 723.00 | 212 384.00 | 260 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 767.00 | 362 516.00 | | 359 767.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 66.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 801.00 | 362 582.00 | | 359 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 138.00 | 230 342.00 | | 245 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 307.00 | 4 367.00 | | -5 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 029.00 | 1 317.00 | | 2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 52 396.00 | 54 246.00 | | 52 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 148.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 288.00 | 29 271.00 | | 38 288.00 |
252 Charges sociales | 12 511.00 | 13 716.00 | | 12 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 784.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 075.00 | 339 206.00 | | 350 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 726.00 | 23 376.00 | | 9 726.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 3 413.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 424.00 | 20 039.00 | | 8 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |