| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 640.00 | 281 345.00 | 208 295.00 | 489 640.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 640.00 | 281 345.00 | 222 295.00 | 503 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
060 Stock marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
084 Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
110 Total général Actif | 533 584.00 | 281 345.00 | 252 239.00 | 533 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 908.00 | | | 278 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765.00 | | | 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
242 Autres charges externes. | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 491.00 | | | -14 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
252 Charges sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
262 Autres charges | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 947.00 | | | 219 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 762.00 | | | 40 762.00 |