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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 12 587.00 | 103.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 654.00 | 164 156.00 | 21 498.00 | 185 654.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 378.00 | 176 743.00 | 62 635.00 | 239 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 607 057.00 | | 607 057.00 | 607 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 845.00 | | 692 845.00 | 692 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 222.00 | 176 743.00 | 755 480.00 | 932 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 154 441.00 | 197 490.00 | | 154 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 293.00 | 156 951.00 | | 166 293.00 |
DL TOTAL (I) | 362 657.00 | 396 364.00 | | 362 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 873.00 | 13 472.00 | | 13 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 19 800.00 | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 182.00 | 216 706.00 | | 234 182.00 |
EA Autres dettes | 104 407.00 | 372 157.00 | | 104 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 302.00 | 18 929.00 | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 823.00 | 641 063.00 | | 392 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 480.00 | 1 037 428.00 | | 755 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 145.00 | | 2 785 145.00 | 2 785 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 145.00 | | 2 785 145.00 | 2 785 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 530.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 530.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -530.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 297.00 | 80 640.00 | | 79 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 737.00 | 2 733 350.00 | | 2 795 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 444.00 | 2 576 399.00 | | 2 629 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 293.00 | 156 951.00 | | 166 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | | 12 464.00 | 226 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 240.00 | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 264.00 | | 11 390.00 | 182 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 200.00 | | 834.00 | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 979.00 | 27 764.00 | | 148 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 137.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 529.00 | 27 627.00 | | 136 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 822.00 | 85 788.00 | 33 034.00 | 118 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 823.00 | 378 950.00 | 13 873.00 | 392 823.00 |