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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 257.00 | 12 133.00 | 375 123.00 | 387 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | 10 500.00 | 2 058.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 878.00 | 10 500.00 | 2 378.00 | 12 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 135.00 | 22 633.00 | 377 502.00 | 400 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 9 413.00 | 45 587.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678 544.00 | | | 21 678 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
DG Autres réserves | 2 536 026.00 | | | 2 536 026.00 |
DH Report à nouveau | -25 526 961.00 | | | -25 526 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 018.00 | | | -18 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 614.00 | | | -1 185 614.00 |
DP Provisions pour risques | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 828.00 | | | 1 503 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 662.00 | | | 1 554 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 502.00 | | | 377 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 604.00 | | | 1 552 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 829.00 | | 8 138.00 | 393 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 710.00 | 384 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 387 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 109.00 | | 8 138.00 | 391 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 3 530.00 | | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 11 983.00 | | 16 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 828.00 | 1 503 828.00 | | 1 503 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 271.00 | 196.00 | 342 075.00 | 342 271.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 662.00 | 1 552 604.00 | 2 058.00 | 1 554 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | | | 286.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |