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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 372.00 | 63 337.00 | 1 034.00 | 64 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 353.00 | 107 506.00 | 49 848.00 | 157 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 876.00 | 170 843.00 | 57 033.00 | 227 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 518.00 | | 351 518.00 | 351 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 393.00 | 170 843.00 | 408 550.00 | 579 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 370.00 | 148 313.00 | | 154 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | 6 058.00 | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 173 557.00 | 165 371.00 | | 173 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 300.00 | 23 207.00 | | 49 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 059.00 | 17 571.00 | | 13 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 143.00 | 99 727.00 | | 77 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 490.00 | 84 576.00 | | 95 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 993.00 | 225 080.00 | | 234 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 550.00 | 390 450.00 | | 408 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 191.00 | 225 080.00 | | 215 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 498.00 | 14 348.00 | | 29 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 975.00 | | 750.00 | 220 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 975.00 | | 750.00 | 220 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 590.00 | 9 253.00 | | 161 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 590.00 | 9 253.00 | | 161 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VI Groupe et associés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
VW T.V.A. | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |