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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 4 408.00 | 1 913.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 39 467.00 | 5 352.00 | 44 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 712.00 | 43 875.00 | 23 838.00 | 67 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 042.00 | 5 181.00 | 16 860.00 | 22 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 509.00 | 711.00 | 146 798.00 | 147 509.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 499 364.00 | | 499 364.00 | 499 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 460.00 | 5 892.00 | 695 568.00 | 701 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 172.00 | 49 767.00 | 719 405.00 | 769 172.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 270.00 | 194 302.00 | | 207 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 130.00 | 12 968.00 | | 61 130.00 |
DL TOTAL (I) | 323 400.00 | 262 270.00 | | 323 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 979.00 | 89 774.00 | | 66 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | 25 060.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 735.00 | 106 084.00 | | 120 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 155.00 | 124 339.00 | | 140 155.00 |
EA Autres dettes | 38 427.00 | 7 165.00 | | 38 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 035.00 | 23 019.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 006.00 | 375 440.00 | | 396 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 405.00 | 637 710.00 | | 719 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 937.00 | 5 116.00 | 9 178.00 | 47 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | 5 116.00 | 9 178.00 | 47 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 664.00 | 5 181.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | 16 782.00 | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 158.00 | 5 181.00 | 21 446.00 | 22 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 158.00 | 5 181.00 | 21 446.00 | 22 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 979.00 | 19 976.00 | 47 003.00 | 66 979.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 554.00 | 176 483.00 | 4 071.00 | 180 554.00 |
VW T.V.A. | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 007.00 | 349 004.00 | 47 003.00 | 396 007.00 |