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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
AH Fonds commercial | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 35 546.00 | 8 809.00 | 44 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 022.00 | 58 720.00 | 412 301.00 | 471 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
BZ Autres créances | 91 389.00 | | 91 389.00 | 91 389.00 |
CF Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 018.00 | | 230 018.00 | 230 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 041.00 | 58 720.00 | 642 320.00 | 701 041.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 510.00 | 255 510.00 | | 255 510.00 |
DH Report à nouveau | 121 847.00 | 54 621.00 | | 121 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 793.00 | 67 226.00 | | 46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 432 537.00 | 385 743.00 | | 432 537.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 799.00 | 36 007.00 | | 62 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 1 704.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 683.00 | 16 733.00 | | 24 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | 9 120.00 | | 24 747.00 |
EA Autres dettes | 93 185.00 | 7 065.00 | | 93 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 783.00 | 70 630.00 | | 205 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 320.00 | 456 373.00 | | 642 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 777.00 | | 75 374.00 | 399 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 471 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 114 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 514.00 | | | 355 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 481.00 | | 75 374.00 | 43 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 945.00 | 4 649.00 | 3 874.00 | 57 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 4 649.00 | 3 874.00 | 34 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
UX Autres créances clients | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 743.00 | 15 704.00 | 33 039.00 | 48 743.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 784.00 | 172 745.00 | 33 039.00 | 205 784.00 |