| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760 112.00 | 1 798 357.00 | 961 755.00 | 2 760 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 733 121.00 | | 2 733 121.00 | 2 733 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527 089.00 | | 3 527 089.00 | 3 527 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 011 062.00 | 6 631 891.00 | 379 171.00 | 7 011 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 287 663.00 | 8 430 248.00 | 7 857 415.00 | 16 287 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 886 071.00 | 209 767.00 | 6 676 304.00 | 6 886 071.00 |
BZ Autres créances | 1 106 554.00 | | 1 106 554.00 | 1 106 554.00 |
CF Disponibilités | 3 601 922.00 | | 3 601 922.00 | 3 601 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139 624.00 | | 1 139 624.00 | 1 139 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 734 171.00 | 209 767.00 | 12 524 404.00 | 12 734 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 021 834.00 | 8 640 015.00 | 20 381 819.00 | 29 021 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 910.00 | 1 169 910.00 | | 1 169 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 6 544 645.00 | 6 405 149.00 | | 6 544 645.00 |
DH Report à nouveau | -183 827.00 | -183 827.00 | | -183 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 221.00 | 139 496.00 | | 894 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 299.00 | 7 694 079.00 | | 8 588 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 505 647.00 | 657 237.00 | | 505 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 647.00 | 677 237.00 | | 505 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 2 791.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 560.00 | 5 678 793.00 | | 4 305 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 790.00 | 2 761 996.00 | | 2 682 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184 926.00 | 4 585 009.00 | | 4 184 926.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 197 031.00 | | 2 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 934.00 | 488 013.00 | | 110 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 287 872.00 | 13 713 633.00 | | 11 287 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 381 819.00 | 22 084 948.00 | | 20 381 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 452 684.00 | | 24 452 684.00 | 24 452 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 452 684.00 | | 24 452 684.00 | 24 452 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 723 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 124 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 093 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 677.00 | 14 742.00 | | 491 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839 629.00 | 1 207 400.00 | | 1 839 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331 306.00 | 1 222 142.00 | | 2 331 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 593.00 | 122 252.00 | | 398 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 629.00 | 1 207 400.00 | | 1 839 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238 222.00 | 1 333 762.00 | | 2 238 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 084.00 | -111 620.00 | | 93 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 238.00 | -405 431.00 | | -215 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 058 240.00 | 26 311 537.00 | | 27 058 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 164 019.00 | 26 172 042.00 | | 26 164 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 221.00 | 139 495.00 | | 894 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 475 843.00 | | 2 651 449.00 | 15 475 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 629.00 | 16 287 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 766 642.00 | 9 020 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 987.00 | 7 011 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399 341.00 | | 1 387 623.00 | 8 399 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 240.00 | | 1 221 809.00 | 6 862 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 263.00 | | 42 017.00 | 214 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048 338.00 | 381 910.00 | | 8 048 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593 373.00 | 204 984.00 | | 1 593 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454 965.00 | 176 925.00 | | 6 454 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 237.00 | | 171 590.00 | 677 237.00 |
6T Sur comptes clients | 175 675.00 | 35 298.00 | 1 206.00 | 175 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 675.00 | 35 298.00 | 1 206.00 | 175 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 912.00 | 35 298.00 | 172 796.00 | 852 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 298.00 | 172 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 790.00 | 2 682 790.00 | | 2 682 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 171.00 | 1 198 171.00 | | 1 198 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 228.00 | 1 194 228.00 | | 1 194 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
UP Prêts | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 578 752.00 | 6 578 752.00 | | 6 578 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 319.00 | | 307 319.00 | 307 319.00 |
VB T. V. A. | 465 236.00 | 465 236.00 | | 465 236.00 |
VC Groupe et associés | 538 897.00 | 538 897.00 | | 538 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 305 560.00 | 4 305 560.00 | | 4 305 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VP Divers | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 624.00 | 1 139 624.00 | | 1 139 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 528.00 | 8 824 930.00 | 558 598.00 | 9 383 528.00 |
VW T.V.A. | 1 718 901.00 | 1 718 901.00 | | 1 718 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 287 872.00 | 11 287 872.00 | | 11 287 872.00 |