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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 172.00 | 88 618.00 | 22 555.00 | 111 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 061.00 | 173 297.00 | 130 763.00 | 304 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 551.00 | 261 915.00 | 177 636.00 | 439 551.00 |
BT Marchandises | 122 606.00 | | 122 606.00 | 122 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
BZ Autres créances | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CF Disponibilités | 442 770.00 | | 442 770.00 | 442 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 731.00 | | 916 731.00 | 916 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 282.00 | 261 915.00 | 1 094 368.00 | 1 356 282.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 542 121.00 | 491 423.00 | | 542 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 550.00 | 140 698.00 | | 115 550.00 |
DL TOTAL (I) | 677 796.00 | 652 246.00 | | 677 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 1 093.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 172.00 | 118 794.00 | | 256 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 866.00 | 203 865.00 | | 127 866.00 |
EA Autres dettes | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 571.00 | 333 204.00 | | 416 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 368.00 | 985 450.00 | | 1 094 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 571.00 | 333 204.00 | | 416 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 256.00 | | 58 162.00 | 403 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 22 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 867.00 | 439 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | 415 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 188.00 | | 58 162.00 | 378 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 987.00 | 38 045.00 | 21 117.00 | 244 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 987.00 | 38 045.00 | 21 117.00 | 244 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 172.00 | 256 172.00 | | 256 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 627.00 | 218 627.00 | | 218 627.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 656.00 | 351 356.00 | 22 300.00 | 373 656.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 571.00 | 416 571.00 | | 416 571.00 |