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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 389.00 | | 932 389.00 | 932 389.00 |
AN Terrains | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 540.00 | 144 090.00 | 937 449.00 | 1 081 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 361 285.00 | | 361 285.00 | 361 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 978.00 | | 374 978.00 | 374 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 518.00 | 144 090.00 | 1 312 427.00 | 1 456 518.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 720.00 | 592 720.00 | | 592 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
DG Autres réserves | 339 103.00 | 318 073.00 | | 339 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 283.00 | 162 530.00 | | 187 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 379.00 | 1 132 596.00 | | 1 178 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 229.00 | 365.00 | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 11 191.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 78 081.00 | | 72 284.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 048.00 | 89 637.00 | | 134 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 427.00 | 1 222 234.00 | | 1 312 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 541.00 | | | 1 081 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 390.00 | | | 932 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 759.00 | 332.00 | | 138 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 759.00 | 332.00 | | 138 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 753.00 | 13 693.00 | 60.00 | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |