| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 735.00 | 1 710.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 31 367.00 | 1 144.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 493.00 | 159 737.00 | 45 756.00 | 205 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 947.00 | 213 786.00 | 68 161.00 | 281 947.00 |
BT Marchandises | 1 059 832.00 | 37 439.00 | 1 022 393.00 | 1 059 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 004.00 | 110 706.00 | 1 068 298.00 | 1 179 004.00 |
BZ Autres créances | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 573 732.00 | | 1 573 732.00 | 1 573 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 480.00 | | 478 480.00 | 478 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 353.00 | 148 145.00 | 4 293 208.00 | 4 441 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 300.00 | 361 931.00 | 4 361 369.00 | 4 723 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 581.00 | 21 946.00 | 1 635.00 | 23 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 3 577 997.00 | 3 584 234.00 | | 3 577 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 503.00 | 473 763.00 | | 223 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 523.00 | 4 100 020.00 | | 3 843 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 892.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 975.00 | 305 450.00 | | 381 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 167 066.00 | | 121 229.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | 10 084.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 846.00 | 483 493.00 | | 517 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 369.00 | 4 583 513.00 | | 4 361 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 846.00 | 483 493.00 | | 517 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 892.00 | | 1 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499 629.00 | | 4 499 629.00 | 4 499 629.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 989.00 | | 4 499 989.00 | 4 499 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 3 311.00 | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 7 422.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 7 422.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 43 088.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 43 088.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -35 666.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 253.00 | 177 397.00 | | 49 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 581.00 | 4 706 577.00 | | 4 603 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 078.00 | 4 232 814.00 | | 4 380 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 503.00 | 473 763.00 | | 223 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 475.00 | | 55 315.00 | 231 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 581.00 | | 3 000.00 | 20 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 841.00 | 281 947.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 841.00 | 243 475.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 436.00 | | 41 881.00 | 206 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 10 432.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 517.00 | 11 110.00 | 1 841.00 | 204 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | 3 049.00 | | 18 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 339.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 224.00 | 7 721.00 | 1 841.00 | 185 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 973.00 | | 3 534.00 | 40 973.00 |
6T Sur comptes clients | 110 499.00 | 451.00 | 245.00 | 110 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 946.00 | 451.00 | 5 253.00 | 152 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 946.00 | 451.00 | 5 253.00 | 152 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 3 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 975.00 | 381 975.00 | | 381 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 523.00 | 1 029 523.00 | | 1 029 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VB T. V. A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 480.00 | 478 480.00 | | 478 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 235.00 | 1 807 489.00 | 12 746.00 | 1 820 235.00 |
VW T.V.A. | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 846.00 | 517 846.00 | | 517 846.00 |