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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 831.00 | 270 063.00 | 85 768.00 | 355 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 554.00 | 78 898.00 | 75 656.00 | 154 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 809.00 | 389 369.00 | 181 440.00 | 570 809.00 |
BT Marchandises | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 770.00 | 529.00 | 77 240.00 | 77 770.00 |
BZ Autres créances | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 799.00 | | 183 799.00 | 183 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 939.00 | 529.00 | 454 409.00 | 454 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 748.00 | 389 899.00 | 635 849.00 | 1 025 748.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 721.00 | 317 721.00 | | 317 721.00 |
DH Report à nouveau | -36 068.00 | | | -36 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | -36 068.00 | | 53 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 414.00 | 302 155.00 | | 353 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | 115 599.00 | | 76 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | 39 242.00 | | 7 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | 27 320.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | 135 986.00 | | 70 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 996.00 | 115 272.00 | | 87 996.00 |
EA Autres dettes | 34 900.00 | 60 479.00 | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 435.00 | 493 899.00 | | 282 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 849.00 | 796 054.00 | | 635 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 434.00 | 423 418.00 | | 238 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 613.00 | | 19 149.00 | 582 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 953.00 | 570 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 953.00 | 510 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 189.00 | | 19 149.00 | 522 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 695.00 | 45 627.00 | 30 953.00 | 374 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 287.00 | 45 627.00 | 30 953.00 | 334 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 997.00 | 32 996.00 | 44 001.00 | 76 997.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 478.00 | 192 478.00 | | 192 478.00 |
VW T.V.A. | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 729.00 | 233 728.00 | 44 001.00 | 277 729.00 |