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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 28 950.00 | 21 515.00 | 50 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 476.00 | 50 131.00 | 31 345.00 | 81 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | 108.00 | 1 399.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 977.00 | | 426 977.00 | 426 977.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 249 588.00 | | 249 588.00 | 249 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 484.00 | 108.00 | 689 376.00 | 689 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 960.00 | 50 240.00 | 720 720.00 | 770 960.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DL TOTAL (I) | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 678.00 | | | 226 678.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 720.00 | | | 720 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 673.00 | | | 318 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 559.00 | | 18 909.00 | 64 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 81 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 55 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | | 18 909.00 | 38 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452.00 | 6 671.00 | 1 992.00 | 45 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | 6 671.00 | 1 992.00 | 28 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 426 977.00 | 426 977.00 | | 426 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 000.00 | 48 000.00 | 246 000.00 | 294 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 189.00 | 438 389.00 | 9 800.00 | 448 189.00 |
VW T.V.A. | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 673.00 | 318 673.00 | 246 000.00 | 564 673.00 |