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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
AP Constructions | 32 699.00 | 29 341.00 | 3 358.00 | 32 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 547.00 | 83 478.00 | 20 069.00 | 103 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 853.00 | 25 515.00 | 11 337.00 | 36 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 356.00 | 138 335.00 | 484 021.00 | 622 356.00 |
BT Marchandises | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
BZ Autres créances | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 250.00 | | 314 250.00 | 314 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 606.00 | 138 335.00 | 798 271.00 | 936 606.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 288 007.00 | 218 316.00 | | 288 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 363.00 | 69 691.00 | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 356 993.00 | 295 630.00 | | 356 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 228.00 | 42 534.00 | | 112 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 320.00 | 81 344.00 | | 66 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 619.00 | 153 294.00 | | 122 619.00 |
EA Autres dettes | 136 384.00 | 136 954.00 | | 136 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 279.00 | 414 126.00 | | 441 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 271.00 | 709 756.00 | | 798 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 714.00 | 414 126.00 | | 352 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 051.00 | | 1 307 051.00 | 1 307 051.00 |
FG Production vendue services | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 351.00 | | 1 341 351.00 | 1 341 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 10 921.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 11 270.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -11 193.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 25 055.00 | | 21 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 549.00 | 1 332 212.00 | | 1 342 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 187.00 | 1 262 521.00 | | 1 281 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 363.00 | 69 691.00 | | 61 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 371.00 | | 99 385.00 | 524 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 104 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 622 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 535.00 | | | 344 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 014.00 | | 5 085.00 | 168 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | 94 300.00 | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 910.00 | 24 424.00 | | 113 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | 24 424.00 | | 113 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 228.00 | 23 664.00 | 88 564.00 | 112 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 855.00 | 260 133.00 | 19 722.00 | 279 855.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 279.00 | 352 714.00 | 88 564.00 | 441 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | 17 566.00 | | 12 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | 6 986.00 | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 100 608.00 | 85 755.00 | | 100 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 962.00 | 56 599.00 | | 56 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 661.00 | 17 566.00 | | 12 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 279.00 | 160 083.00 | | 127 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 892.00 | 66 373.00 | | 66 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 465.00 | 149 341.00 | | 169 465.00 |