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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 519.00 | 373 646.00 | 76 873.00 | 450 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 652.00 | 374 255.00 | 78 398.00 | 452 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
072 Créances – Autres | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
110 Total général Actif | 702 324.00 | 374 255.00 | 328 069.00 | 702 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 655.00 | 8 573.00 | | 1 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 670.00 | 632 827.00 | | 681 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 438.00 | | |
230 Autres produits | 7 369.00 | 6 186.00 | | 7 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 693.00 | 651 032.00 | | 690 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 674.00 | 107 392.00 | | 123 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 915.00 | 11 171.00 | | -4 915.00 |
242 Autres charges externes. | 476 227.00 | 289 025.00 | | 476 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 707.00 | 11 516.00 | | 12 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 905.00 | 223 675.00 | | 225 905.00 |
252 Charges sociales | 70 959.00 | 69 232.00 | | 70 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 952.00 | 28 380.00 | | 19 952.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 5 008.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 594.00 | 745 400.00 | | 924 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233 901.00 | -94 368.00 | | -233 901.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 104.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 414.00 | 39 497.00 | | 26 414.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 55.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208 543.00 | -54 821.00 | | -208 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 384.00 | | | 393 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 268.00 | | | 59 268.00 |