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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 3 855.00 | 1 242.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 88 312.00 | 59 693.00 | 28 619.00 | 88 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 487.00 | 69 392.00 | 3 094.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 578.00 | 37 706.00 | 22 871.00 | 60 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 444.00 | 170 646.00 | 139 798.00 | 310 444.00 |
BT Marchandises | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 751.00 | | 271 751.00 | 271 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 196.00 | 170 646.00 | 411 549.00 | 582 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 600.00 | 150 100.00 | | 164 600.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 47.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 989.00 | 29 526.00 | | 24 989.00 |
DL TOTAL (I) | 206 163.00 | 196 174.00 | | 206 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 986.00 | 101 485.00 | | 73 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 14.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 44 407.00 | | 85 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 27 572.00 | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 747.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 386.00 | 174 228.00 | | 205 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 549.00 | 370 402.00 | | 411 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 287.00 | | 665 287.00 | 665 287.00 |
FG Production vendue services | 202 312.00 | | 202 312.00 | 202 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 599.00 | | 867 599.00 | 867 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 410.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | 50.00 | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 488.00 | 1 460.00 | | 12 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | 688.00 | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 907.00 | 688.00 | | 14 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | 772.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 5 361.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 979.00 | 766 537.00 | | 900 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 989.00 | 737 011.00 | | 875 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 989.00 | 29 526.00 | | 24 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 445.00 | | 12 150.00 | 309 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 310 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 221 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 378.00 | | 12 150.00 | 220 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 124.00 | 15 028.00 | 506.00 | 156 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 879.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 148.00 | 14 150.00 | 506.00 | 153 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 775.00 | 17 888.00 | 55 888.00 | 73 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 451.00 | 69 359.00 | 3 092.00 | 72 451.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 386.00 | 149 499.00 | 55 888.00 | 205 386.00 |