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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 870.00 | 82 315.00 | 29 555.00 | 111 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 880.00 | 444 336.00 | 121 544.00 | 565 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 410.00 | 526 652.00 | 289 758.00 | 816 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BT Marchandises | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 575.00 | 526 652.00 | 560 923.00 | 1 087 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 061.00 | | | 299 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 923.00 | | | 560 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 160.00 | | | 238 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 907.00 | | 92 550.00 | 723 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 816 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | 677 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | 55 000.00 | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 247.00 | | 37 550.00 | 640 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 543.00 | 56 156.00 | 47.00 | 470 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 543.00 | 56 156.00 | 47.00 | 470 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 412.00 | 51 511.00 | 60 901.00 | 112 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 976.00 | 212 976.00 | | 212 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 904.00 | 213 657.00 | 11 247.00 | 224 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 061.00 | 238 160.00 | 60 901.00 | 299 061.00 |