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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
AH Fonds commercial | 324 335.00 | | 324 335.00 | 324 335.00 |
AP Constructions | 474 197.00 | 447 658.00 | 26 539.00 | 474 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 116.00 | 285 437.00 | 28 678.00 | 314 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 328.00 | 77 604.00 | 108 724.00 | 186 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 408.00 | 815 313.00 | 491 096.00 | 1 306 408.00 |
BT Marchandises | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 639.00 | | 593 639.00 | 593 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 048.00 | 815 313.00 | 1 084 735.00 | 1 900 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
DH Report à nouveau | 130 151.00 | 28 832.00 | | 130 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 074.00 | 101 319.00 | | 119 074.00 |
DL TOTAL (I) | 642 481.00 | 523 407.00 | | 642 481.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 127.00 | 255 145.00 | | 247 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 526.00 | 110 195.00 | | 67 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 57 933.00 | | 48 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 111.00 | 15 571.00 | | 73 111.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 7 919.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 254.00 | 446 763.00 | | 437 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 735.00 | 975 170.00 | | 1 084 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 305.00 | 199 815.00 | | 243 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 756.00 | | 52 886.00 | 1 373 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 233.00 | 1 306 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 233.00 | 974 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 949.00 | | | 328 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 988.00 | | 51 886.00 | 1 042 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 000.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 776.00 | 50 770.00 | 120 233.00 | 884 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 162.00 | 50 770.00 | 120 233.00 | 880 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 127.00 | 53 178.00 | 181 567.00 | 247 127.00 |
VI Groupe et associés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 254.00 | 243 305.00 | 181 567.00 | 437 254.00 |