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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
AN Terrains | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
AP Constructions | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 043.00 | 2 076 956.00 | 130 087.00 | 2 207 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 021.00 | 643 318.00 | 269 703.00 | 913 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 070.00 | 2 798 804.00 | 514 266.00 | 3 313 070.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
BZ Autres créances | 183 506.00 | | 183 506.00 | 183 506.00 |
CF Disponibilités | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 492.00 | | 765 492.00 | 765 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 563.00 | 2 798 804.00 | 1 279 758.00 | 4 078 563.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 448 480.00 | 447 580.00 | | 448 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 545.00 | 899.00 | | 111 545.00 |
DK Provisions réglementées | -160.00 | | | -160.00 |
DL TOTAL (I) | 570 424.00 | 459 040.00 | | 570 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 201.00 | 559 222.00 | | 458 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 611.00 | 25 578.00 | | 25 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | 81 341.00 | | 105 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 236.00 | 88 724.00 | | 119 236.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 1 230.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 334.00 | 756 132.00 | | 709 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 758.00 | 1 215 171.00 | | 1 279 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 272.00 | 19 253.00 | 59 526.00 | 40 272.00 |
FG Production vendue services | 772 728.00 | 245 705.00 | 1 018 433.00 | 772 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 000.00 | 264 958.00 | 1 077 958.00 | 813 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 627.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 5 440.00 | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 5 440.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 6 988.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 6 988.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -1 549.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 316.00 | 759 775.00 | | 1 086 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 771.00 | 758 875.00 | | 974 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 545.00 | 899.00 | | 111 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 473.00 | | 156 406.00 | 3 205 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 809.00 | 3 313 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809.00 | 3 193 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 341.00 | | 154 406.00 | 3 088 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 589.00 | | 2 000.00 | 24 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 986.00 | 169 627.00 | 48 809.00 | 2 677 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 330.00 | 169 627.00 | 48 809.00 | 2 673 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 160.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
UX Autres créances clients | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VC Groupe et associés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 201.00 | 134 038.00 | 323 840.00 | 458 201.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 577.00 | 431 141.00 | 25 437.00 | 456 577.00 |
VW T.V.A. | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 298.00 | 385 135.00 | 323 840.00 | 709 298.00 |