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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 174.00 | 74 533.00 | 20 640.00 | 95 174.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
AP Constructions | 491 442.00 | 340 918.00 | 150 524.00 | 491 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 556.00 | 90 950.00 | 87 607.00 | 178 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 38 309.00 | 10 473.00 | 48 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 579.00 | 544 710.00 | 327 868.00 | 872 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
BN En cours de production de biens | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
BT Marchandises | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 451 227.00 | | 451 227.00 | 451 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 462.00 | | 931 462.00 | 931 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 041.00 | 544 710.00 | 1 259 330.00 | 1 804 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 919.00 | 20 181.00 | | 253 919.00 |
DH Report à nouveau | | -37 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 766.00 | 270 825.00 | | 191 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 001.00 | 17 218.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 669 170.00 | 480 622.00 | | 669 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 182.00 | 186 820.00 | | 174 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 458.00 | 222 832.00 | | 221 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 253.00 | 29 151.00 | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 51 781.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 374.00 | 46 926.00 | | 90 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 453.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 5 287.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 160.00 | 543 250.00 | | 590 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 330.00 | 1 023 872.00 | | 1 259 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 177.00 | 340 250.00 | | 194 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 321.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 814.00 | | 109 658.00 | 779 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 872 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 96 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 452.00 | 775 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 298.00 | | 11 842.00 | 87 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 863.00 | | 97 816.00 | 691 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 209.00 | 41 395.00 | 16 894.00 | 520 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 191.00 | 5 784.00 | 2 442.00 | 71 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 018.00 | 35 611.00 | 14 452.00 | 449 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 868.00 | 35 903.00 | 137 965.00 | 173 868.00 |
VI Groupe et associés | 221 458.00 | 11 693.00 | 209 765.00 | 221 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VP Divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 756.00 | 100 436.00 | 320.00 | 100 756.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 907.00 | 194 177.00 | 347 730.00 | 541 907.00 |