| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 979.00 | 68 308.00 | 30 671.00 | 98 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 527.00 | 152 440.00 | 79 087.00 | 231 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 100.00 | 20 321.00 | 1 298 779.00 | 1 319 100.00 |
BZ Autres créances | 258 487.00 | 2 681.00 | 255 806.00 | 258 487.00 |
CF Disponibilités | 1 527 613.00 | | 1 527 613.00 | 1 527 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 432.00 | 23 002.00 | 3 121 431.00 | 3 144 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 960.00 | 175 442.00 | 3 200 517.00 | 3 375 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 760.00 | 1 500 000.00 | | 1 571 760.00 |
DH Report à nouveau | 49 717.00 | 22 542.00 | | 49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 327.00 | 327 175.00 | | 110 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 904.00 | 1 954 817.00 | | 1 836 904.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 110 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 110 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 204.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 182.00 | 122 425.00 | | 253 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 698.00 | 410 537.00 | | 336 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 127.00 | 1 085 927.00 | | 720 127.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 2 836.00 | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804.00 | 1 877.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 614.00 | 1 623 807.00 | | 1 313 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 517.00 | 3 689 124.00 | | 3 200 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FG Production vendue services | 6 484 554.00 | | 6 484 554.00 | 6 484 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 608.00 | | 6 487 608.00 | 6 487 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 621.00 | | | -22 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 152 838.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 896.00 | 8 131 345.00 | | 6 604 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 569.00 | 7 804 171.00 | | 6 494 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 327.00 | 327 175.00 | | 110 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 577.00 | | 1 950.00 | 229 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 239.00 | | 1 533.00 | 168 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | 418.00 | 17 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 775.00 | 8 665.00 | | 143 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 435.00 | 8 665.00 | | 130 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 500.00 | | 60 500.00 | 110 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | 1 009.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 010.00 | | 1 009.00 | 24 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 510.00 | | 61 509.00 | 134 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 698.00 | 336 698.00 | | 336 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 907.00 | 220 907.00 | | 220 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 715.00 | 1 294 715.00 | | 1 294 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 244 909.00 | 244 909.00 | | 244 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 715.00 | | | 163 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 495.00 | 138 495.00 | | 138 495.00 |
VP Divers | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 235.00 | 1 616 819.00 | 18 416.00 | 1 635 235.00 |
VW T.V.A. | 291 796.00 | 291 796.00 | | 291 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 614.00 | 1 313 614.00 | | 1 313 614.00 |