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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 331.00 | 1 011.00 | 7 320.00 | 8 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 918.00 | 15 730.00 | 9 187.00 | 24 918.00 |
040 Immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 962.00 | 16 741.00 | 27 220.00 | 43 962.00 |
060 Stock marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
110 Total général Actif | 65 045.00 | 16 741.00 | 48 303.00 | 65 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
230 Autres produits | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 934.00 | | | 158 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
242 Autres charges externes. | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
252 Charges sociales | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |