| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 082.00 | 43 545.00 | 8 536.00 | 52 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 7 711.00 | 9 236.00 | 16 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 977.00 | 121 044.00 | 143 933.00 | 264 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 176.00 | | 393 176.00 | 393 176.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CF Disponibilités | 139 149.00 | | 139 149.00 | 139 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 754.00 | | 554 754.00 | 554 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 732.00 | 121 044.00 | 698 687.00 | 819 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 087.00 | 67 037.00 | 107 050.00 | 174 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 46 809.00 | -41 949.00 | | 46 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 902.00 | 88 759.00 | | 110 902.00 |
DL TOTAL (I) | 171 702.00 | 60 799.00 | | 171 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 293.00 | 302 023.00 | | 253 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 732.00 | 141 024.00 | | 123 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 112.00 | 98 394.00 | | 131 112.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 3 036.00 | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 984.00 | 552 602.00 | | 526 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 687.00 | 613 402.00 | | 698 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 906.00 | 425 640.00 | | 409 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 966.00 | 3 560.00 | 512 526.00 | 508 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 966.00 | 3 560.00 | 512 526.00 | 508 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 886.00 | |
GE Autres charges | | | 20 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 213.00 | 40 000.00 | | 21 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 213.00 | 40 000.00 | | 21 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 347.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 143.00 | 38 652.00 | | 21 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 193.00 | 420 362.00 | | 577 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 290.00 | 331 603.00 | | 466 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 902.00 | 88 759.00 | | 110 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 839.00 | | 33 139.00 | 231 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 872.00 | | 23 216.00 | 150 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | | 9 523.00 | 59 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710.00 | | 400.00 | 18 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 158.00 | 31 887.00 | | 89 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 989.00 | 23 048.00 | | 43 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | 8 839.00 | | 42 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 448.00 | 47 370.00 | 117 078.00 | 164 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 393 177.00 | 393 177.00 | | 393 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VI Groupe et associés | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 714.00 | 415 604.00 | 19 110.00 | 434 714.00 |
VW T.V.A. | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 145.00 | 394 067.00 | 117 078.00 | 511 145.00 |