| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 242.00 | 143 375.00 | 71 867.00 | 215 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 442.00 | 146 575.00 | 71 867.00 | 218 442.00 |
BN En cours de production de biens | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BT Marchandises | 2 840 133.00 | 59 133.00 | 2 781 000.00 | 2 840 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 940.00 | 52 323.00 | 10 617.00 | 62 940.00 |
BZ Autres créances | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
CF Disponibilités | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 913.00 | 111 456.00 | 3 152 459.00 | 3 263 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 355.00 | 258 030.00 | 3 224 325.00 | 3 482 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 464.00 | 1 385 801.00 | | 1 651 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 639.00 | 665 663.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 103.00 | 2 095 464.00 | | 1 722 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 704.00 | 935 935.00 | | 1 287 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 4 302.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 874.00 | 805 308.00 | | 161 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 450.00 | 285 106.00 | | 47 450.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 356.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 221.00 | 2 034 007.00 | | 1 502 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 325.00 | 4 129 471.00 | | 3 224 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 946.00 | 1 387 103.00 | | 543 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 800.00 | 875 608.00 | | 1 243 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 929 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 062 192.00 | |
FM Production stockée | | | -18 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 145 475.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 580.00 | 11 110 023.00 | | 3 328 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 941.00 | 10 444 359.00 | | 3 301 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 639.00 | 665 663.00 | | 26 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 849.00 | | 1 018.00 | 332 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 425.00 | 218 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 425.00 | 215 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 649.00 | | 1 018.00 | 224 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 428.00 | 32 629.00 | 7 482.00 | 121 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 228.00 | 32 629.00 | 7 482.00 | 118 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 62 940.00 | 1 231.00 | 61 709.00 | 62 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 358.00 | 321 081.00 | 958 277.00 | 1 279 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 001.00 | | | 931 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 455.00 | | | 316 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 507.00 | 149 507.00 | | 149 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 658.00 | 154 949.00 | 61 709.00 | 216 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 223.00 | 543 946.00 | 958 277.00 | 1 502 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |