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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 766.00 | 390 766.00 | | 390 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 918.00 | 71 641.00 | 371 278.00 | 442 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 799.00 | 208 617.00 | 183.00 | 208 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 671 023.00 | 385 669.00 | 1 056 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 066.00 | | 271 066.00 | 271 066.00 |
BT Marchandises | 19 863 382.00 | 304 021.00 | 19 559 361.00 | 19 863 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 006 269.00 | 857 958.00 | 88 148 311.00 | 89 006 269.00 |
BZ Autres créances | 14 033 692.00 | | 14 033 692.00 | 14 033 692.00 |
CF Disponibilités | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712 765.00 | | 2 712 765.00 | 2 712 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 053 766.00 | 1 161 979.00 | 124 891 787.00 | 126 053 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 110 459.00 | 1 833 002.00 | 125 277 456.00 | 127 110 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 077 070.00 | -3 180 273.00 | | -3 077 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 920 286.00 | -10 836.00 | | -4 920 286.00 |
DL TOTAL (I) | -7 989 357.00 | -3 183 109.00 | | -7 989 357.00 |
DP Provisions pour risques | 5 773 769.00 | 7 592 558.00 | | 5 773 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 773 769.00 | 7 592 558.00 | | 5 773 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 3 031 649.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 748.00 | 1 330 471.00 | | 1 025 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 818 491.00 | 54 450 470.00 | | 70 818 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585 548.00 | 13 919 778.00 | | 19 585 548.00 |
EA Autres dettes | 35 266 157.00 | 19 411 402.00 | | 35 266 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 879.00 | 164 256.00 | | 793 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 490 080.00 | 92 308 026.00 | | 127 490 080.00 |
ED (V) | 2 964.00 | 3 118.00 | | 2 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 277 456.00 | 96 720 593.00 | | 125 277 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 075 306.00 | 119 473 910.00 | 334 549 215.00 | 215 075 306.00 |
FG Production vendue services | 8 013 894.00 | 874 607.00 | 8 888 501.00 | 8 013 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 089 200.00 | 120 348 516.00 | 343 437 716.00 | 223 089 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 463 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 632 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 761 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 315 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 501 943.00 | |
GE Autres charges | | | -12 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 027 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 564 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 920 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 26 278.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -26 278.00 | | -168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 403 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 128 996.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 525 040.00 | 271 542 116.00 | | 350 525 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 445 326.00 | 271 552 952.00 | | 355 445 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 920 286.00 | -10 836.00 | | -4 920 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 024.00 | | 442 918.00 | 1 425 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 250.00 | 1 056 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653 939.00 | 390 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 310.00 | 651 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 706.00 | | | 1 044 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 109.00 | | 442 918.00 | 366 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 477.00 | 78 688.00 | 801 141.00 | 1 393 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 401.00 | | 597 635.00 | 988 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 076.00 | 78 688.00 | 203 507.00 | 405 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 592 558.00 | 4 501 943.00 | 6 320 732.00 | 7 592 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 247.00 | 304 020.00 | 456 246.00 | 456 247.00 |
6T Sur comptes clients | 362 861.00 | 857 958.00 | 362 861.00 | 362 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 108.00 | 1 161 978.00 | 819 107.00 | 819 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411 666.00 | 5 663 921.00 | 7 139 839.00 | 8 411 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663 921.00 | 7 139 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 818 491.00 | 70 818 491.00 | | 70 818 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 719.00 | 2 836 719.00 | | 2 836 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 876.00 | 641 876.00 | | 641 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 866.00 | 3 191 866.00 | | 3 191 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 879.00 | 793 879.00 | | 793 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UX Autres créances clients | 89 006 269.00 | 89 006 269.00 | | 89 006 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VB T. V. A. | 11 861 096.00 | 11 861 096.00 | | 11 861 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 32 074 292.00 | 32 074 292.00 | | 32 074 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979 032.00 | 1 979 032.00 | | 1 979 032.00 |
VP Divers | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 228.00 | 691 228.00 | | 691 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712 765.00 | 2 712 765.00 | | 2 712 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 766 936.00 | 105 766 936.00 | | 105 766 936.00 |
VW T.V.A. | 15 415 725.00 | 15 415 725.00 | | 15 415 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 464 332.00 | 126 464 332.00 | | 126 464 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |