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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 319 197.00 | 60 803.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
AP Constructions | 126 322.00 | 14 414.00 | 111 909.00 | 126 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 252.00 | 642 967.00 | 5 285.00 | 648 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 935.00 | 15 751.00 | 78 184.00 | 93 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 450.00 | 992 328.00 | 469 122.00 | 1 461 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 476.00 | 314 553.00 | 678 922.00 | 993 476.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 622.00 | 314 553.00 | 739 069.00 | 1 053 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 072.00 | 1 306 881.00 | 1 208 191.00 | 2 515 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DH Report à nouveau | -572 117.00 | | | -572 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
DL TOTAL (I) | -463 117.00 | | | -463 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 829.00 | | | 1 045 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
EA Autres dettes | 383 340.00 | | | 383 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 308.00 | | | 1 671 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 191.00 | | | 1 208 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 308.00 | | | 1 671 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 295.00 | | | 305 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 450.00 | | 82 335.00 | 1 461 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 335.00 | | 1 461 450.00 | 82 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 335.00 | | 1 081 450.00 | 82 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 450.00 | | 82 335.00 | 1 081 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 094.00 | 60 234.00 | | 932 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 514.00 | 29 683.00 | | 289 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 580.00 | 30 551.00 | | 642 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319 603.00 | | 5 050.00 | 319 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 603.00 | | 5 050.00 | 319 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 603.00 | | 5 050.00 | 319 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 340.00 | 383 340.00 | | 383 340.00 |
UX Autres créances clients | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868 637.00 | 868 637.00 | | 868 637.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 894.00 | 1 025 894.00 | | 1 025 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 127.00 | 1 017 127.00 | | 1 017 127.00 |
VW T.V.A. | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 308.00 | 1 671 308.00 | | 1 671 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 810.00 | | | 186 810.00 |