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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 213 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 416.00 | |
BT Marchandises | | | 101 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 263 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 925 440.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419.00 | 257 990.00 | | 445 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | 3 044.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 469 800.00 | 283 035.00 | | 469 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 228.00 | 254 040.00 | | 239 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 125 340.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413.00 | 52 043.00 | | 47 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 157.00 | 103 791.00 | | 156 157.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | 9 859.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 640.00 | 545 075.00 | | 455 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 440.00 | 828 111.00 | | 925 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 460.00 | 537 982.00 | | 269 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 231.00 | | 6 753.00 | 534 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 537 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 307 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 145.00 | | 2 801.00 | 307 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | 3 952.00 | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 732.00 | 15 753.00 | 2 761.00 | 239 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | 15 753.00 | 2 761.00 | 239 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 242.00 | 53 062.00 | 186 180.00 | 239 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 358.00 | 316 358.00 | | 316 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 414.00 | 316 962.00 | 10 452.00 | 327 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 640.00 | 269 460.00 | 186 180.00 | 455 640.00 |