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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 417.00 | | 1 000 417.00 | 1 000 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 652.00 | 54 593.00 | 225 059.00 | 279 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 090.00 | 41 716.00 | 7 374.00 | 49 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 761.00 | 1 002 920.00 | 1 384 841.00 | 2 387 761.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 333 354.00 | | 333 354.00 | 333 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 502.00 | 59 012.00 | 1 140 490.00 | 1 199 502.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CF Disponibilités | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 292.00 | 59 012.00 | 2 108 280.00 | 2 167 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 053.00 | 1 061 932.00 | 3 493 120.00 | 4 555 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
CU Autres participations | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 739 345.00 | 630 273.00 | 109 071.00 | 739 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 611 597.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | | 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 547.00 | 244 430.00 | | 183 547.00 |
DL TOTAL (I) | 963 547.00 | 1 186 232.00 | | 963 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 465.00 | 92 465.00 | | 559 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 038.00 | 19 692.00 | | 22 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 885.00 | 648 420.00 | | 611 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 068.00 | 554 553.00 | | 1 078 068.00 |
EA Autres dettes | 132 486.00 | 252 294.00 | | 132 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 632.00 | 131 324.00 | | 125 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 574.00 | 1 698 748.00 | | 2 529 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 120.00 | 2 884 979.00 | | 3 493 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 535.00 | 1 679 056.00 | | 2 507 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 1 351.00 | | 2 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 251.00 | | 2 455 251.00 | 2 455 251.00 |
FG Production vendue services | 2 905 829.00 | | 2 905 829.00 | 2 905 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 080.00 | | 5 361 080.00 | 5 361 080.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 360.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 1 360.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | -1 360.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 277.00 | 4 799 095.00 | | 5 870 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 730.00 | 4 554 665.00 | | 5 686 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 547.00 | 244 430.00 | | 183 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 668.00 | | 334 115.00 | 2 081 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 079.00 | | 37 648.00 | 760 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 023.00 | 2 387 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 1 218 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 150.00 | 328 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 990.00 | | 12 255.00 | 1 206 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | | 284 212.00 | 71 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 408.00 | 133 898.00 | 26 386.00 | 895 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 634.00 | 46 021.00 | | 642 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 080.00 | 21 749.00 | 872.00 | 197 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 694.00 | 66 128.00 | 25 514.00 | 55 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 885.00 | 611 885.00 | | 611 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 740.00 | 328 740.00 | | 328 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 082.00 | 1 105 082.00 | | 1 105 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VB T. V. A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 137.00 | 557 137.00 | | 557 137.00 |
VI Groupe et associés | 406 232.00 | 406 232.00 | | 406 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 887.00 | 1 287 887.00 | | 1 287 887.00 |
VW T.V.A. | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 535.00 | 2 507 535.00 | | 2 507 535.00 |