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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 114.00 | 3 389.00 | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 817.00 | 92 648.00 | 59 168.00 | 151 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 465.00 | 92 762.00 | 69 703.00 | 162 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 33 147.00 | -33 147.00 | |
CF Disponibilités | 1 882 179.00 | | 1 882 179.00 | 1 882 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 128.00 | 33 147.00 | 1 936 982.00 | 1 970 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 593.00 | 125 908.00 | 2 006 685.00 | 2 132 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 074 687.00 | 986 894.00 | | 1 074 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514.00 | 87 793.00 | | 33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 585.00 | 1 083 072.00 | | 1 116 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 507.00 | 51 463.00 | | 38 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 2 281.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 46 157.00 | | 35 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 958.00 | 92 808.00 | | 166 958.00 |
EA Autres dettes | 648 818.00 | 557 267.00 | | 648 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 099.00 | 749 978.00 | | 890 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 685.00 | 1 833 049.00 | | 2 006 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 099.00 | 749 978.00 | | 890 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 425.00 | | 5 647.00 | 160 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 162 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 047.00 | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 151 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 3 503.00 | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 233.00 | | 2 144.00 | 150 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 285.00 | 22 085.00 | 3 608.00 | 74 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 114.00 | 3 047.00 | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 238.00 | 21 971.00 | 561.00 | 71 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 818.00 | 648 818.00 | | 648 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VW T.V.A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 099.00 | 890 099.00 | | 890 099.00 |