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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 106.00 | 17 271.00 | 148 834.00 | 166 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 435.00 | 394 341.00 | 477 093.00 | 871 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 699.00 | 277 338.00 | 183 360.00 | 460 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 240.00 | 688 952.00 | 829 288.00 | 1 518 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 584.00 | 1 135.00 | 174 448.00 | 175 584.00 |
BZ Autres créances | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 400.00 | 1 135.00 | 393 265.00 | 394 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 641.00 | 690 087.00 | 1 222 553.00 | 1 912 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 694.00 | | | 760 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 090.00 | | | 1 114 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 553.00 | | | 1 222 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 169.00 | | | 516 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 870.00 | | 60 643.00 | 1 465 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 1 518 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272.00 | 1 498 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 870.00 | | 60 643.00 | 1 445 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 387.00 | 139 565.00 | | 549 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 387.00 | 139 565.00 | | 549 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
UX Autres créances clients | 175 584.00 | 174 222.00 | 1 363.00 | 175 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 890.00 | 123 970.00 | 491 155.00 | 721 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 085.00 | 377 722.00 | 1 363.00 | 379 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 090.00 | 516 170.00 | 491 155.00 | 1 114 090.00 |