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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 617.00 | 254.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 634.00 | 421 340.00 | 117 294.00 | 538 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 941.00 | 144 918.00 | 80 023.00 | 224 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 045.00 | 567 875.00 | 198 170.00 | 766 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 748 824.00 | | 748 824.00 | 748 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 645.00 | | 1 027 645.00 | 1 027 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 690.00 | 567 875.00 | 1 225 815.00 | 1 793 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 220.00 | 311 636.00 | | 335 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 527.00 | 36 084.00 | | 74 527.00 |
DL TOTAL (I) | 519 747.00 | 457 720.00 | | 519 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 475.00 | 335 191.00 | | 302 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 839.00 | 49 324.00 | | 74 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 140 524.00 | | 111 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 372.00 | 182 554.00 | | 215 372.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 13 570.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 068.00 | 721 163.00 | | 706 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 815.00 | 1 178 883.00 | | 1 225 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 592.00 | 399 013.00 | | 474 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 275.00 | 48 600.00 | 567 875.00 | 519 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 437.00 | 1 617.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 095.00 | 48 163.00 | 566 258.00 | 518 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 540.00 | 236 540.00 | | 236 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 475.00 | 70 999.00 | 231 476.00 | 302 475.00 |
VI Groupe et associés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 901.00 | 275 301.00 | 600.00 | 275 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 068.00 | 474 592.00 | 231 476.00 | 706 068.00 |