| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 856.00 | 196 859.00 | 15 997.00 | 212 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 406 365.00 | 48 826.00 | 2 357 539.00 | 2 406 365.00 |
AN Terrains | 482 796.00 | | 482 796.00 | 482 796.00 |
AP Constructions | 6 357 475.00 | 1 000 254.00 | 5 357 221.00 | 6 357 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137 229.00 | 4 551 582.00 | 1 585 647.00 | 6 137 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 527.00 | 899 428.00 | 237 099.00 | 1 136 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 909 378.00 | 6 701 949.00 | 10 207 428.00 | 16 909 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605 711.00 | 479 812.00 | 2 125 899.00 | 2 605 711.00 |
BN En cours de production de biens | 465 198.00 | | 465 198.00 | 465 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 147 090.00 | | 3 147 090.00 | 3 147 090.00 |
BT Marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 526.00 | | 1 505 526.00 | 1 505 526.00 |
BZ Autres créances | 2 787 126.00 | | 2 787 126.00 | 2 787 126.00 |
CF Disponibilités | 3 044 757.00 | | 3 044 757.00 | 3 044 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801 707.00 | 479 812.00 | 13 321 895.00 | 13 801 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 711 085.00 | 7 181 761.00 | 23 529 324.00 | 30 711 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 405 485.00 | | | 1 405 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 820.00 | 1 427 820.00 | | 1 427 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
DG Autres réserves | 7 687 295.00 | 6 833 042.00 | | 7 687 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 029.00 | 854 253.00 | | 1 871 029.00 |
DL TOTAL (I) | 11 128 926.00 | 9 257 897.00 | | 11 128 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | 4 670.00 | | 4 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099 568.00 | 10 099 608.00 | | 9 099 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847.00 | 4 952.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 261.00 | 975 510.00 | | 932 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 477.00 | 1 290 322.00 | | 2 358 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400 398.00 | 12 375 062.00 | | 12 400 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 529 324.00 | 21 632 959.00 | | 23 529 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 394 550.00 | 12 370 110.00 | | 12 394 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | 4 670.00 | | 4 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 959 786.00 | 10 058 036.00 | 12 017 821.00 | 1 959 786.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | 4 035 891.00 | 4 036 197.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 092.00 | 14 093 927.00 | 16 054 018.00 | 1 960 092.00 |
FM Production stockée | | | 669 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 842.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 699.00 | 402.00 | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 23 402.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | -23 402.00 | | -6 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 932.00 | 13 534.00 | | 279 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 082.00 | -229 488.00 | | 214 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 986 409.00 | 12 662 244.00 | | 16 986 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 381.00 | 11 807 991.00 | | 15 115 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 029.00 | 854 253.00 | | 1 871 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 416 449.00 | | 1 129 234.00 | 16 416 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 306.00 | 16 909 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 806.00 | 14 267 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 545.00 | | 22 676.00 | 2 596 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800 428.00 | | 1 097 458.00 | 13 800 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | | 9 100.00 | 14 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746 640.00 | 957 066.00 | 50 583.00 | 5 746 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 585.00 | 26 274.00 | | 170 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571 055.00 | 930 792.00 | 50 583.00 | 5 571 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 985.00 | 214 842.00 | 190 015.00 | 454 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 810.00 | 214 842.00 | 190 015.00 | 503 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 810.00 | 214 842.00 | 190 015.00 | 503 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 842.00 | 190 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 099 568.00 | 9 099 568.00 | | 9 099 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 261.00 | 932 261.00 | | 932 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358 477.00 | 2 358 477.00 | | 2 358 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 526.00 | 1 505 526.00 | | 1 505 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 040.00 | | | 1 000 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787 126.00 | 1 381 641.00 | 1 405 485.00 | 2 787 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 518.00 | 3 105 956.00 | 1 423 561.00 | 4 529 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 394 550.00 | 12 394 550.00 | | 12 394 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |