| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 130.00 | 7 370.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 876 983.00 | 14 982 978.00 | 11 894 005.00 | 26 876 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
AN Terrains | 517 523.00 | 101 750.00 | 415 774.00 | 517 523.00 |
AP Constructions | 13 204 841.00 | 10 119 001.00 | 3 085 840.00 | 13 204 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 980 535.00 | 60 463 654.00 | 12 516 881.00 | 72 980 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 471.00 | 1 205 497.00 | 111 974.00 | 1 317 471.00 |
AX Avances et acomptes | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BF Prêts | 8 652 658.00 | | 8 652 658.00 | 8 652 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 985.00 | | 432 985.00 | 432 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 087 276.00 | 86 882 010.00 | 47 205 267.00 | 134 087 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 569.00 | 124 049.00 | 3 494 520.00 | 3 618 569.00 |
BZ Autres créances | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
CF Disponibilités | 7 163 608.00 | | 7 163 608.00 | 7 163 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 282 310.00 | 124 049.00 | 11 158 261.00 | 11 282 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 399 430.00 | 87 006 058.00 | 58 393 371.00 | 145 399 430.00 |
CU Autres participations | 6 105 664.00 | | 6 105 664.00 | 6 105 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 075 340.00 | 8 075 340.00 | | 8 075 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 320.00 | 9 130 320.00 | | 9 130 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 534.00 | 807 534.00 | | 807 534.00 |
DH Report à nouveau | 13 410 637.00 | 14 442 434.00 | | 13 410 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917 453.00 | -1 031 798.00 | | 4 917 453.00 |
DL TOTAL (I) | 36 341 283.00 | 31 423 830.00 | | 36 341 283.00 |
DP Provisions pour risques | 29 843.00 | 563 579.00 | | 29 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 843.00 | 563 579.00 | | 29 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 156 822.00 | 22 385 450.00 | | 18 156 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 794.00 | 656 007.00 | | 371 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 423.00 | 858 413.00 | | 700 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 415.00 | 685 293.00 | | 581 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 609.00 | 861 719.00 | | 1 479 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 902.00 | 153 981.00 | | 120 902.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 791.00 | 619 807.00 | | 610 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 022 245.00 | 26 220 669.00 | | 22 022 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 393 371.00 | 58 208 078.00 | | 58 393 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 313.00 | 14 027 852.00 | 18 556 165.00 | 4 528 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 313.00 | 14 027 852.00 | 18 556 165.00 | 4 528 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 602 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 535 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | 22.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 9 965.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 18 846.00 | | -1 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 595.00 | | | 203 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424 408.00 | | | 1 424 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 291.00 | 11 006 636.00 | | 19 352 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 434 838.00 | 12 038 434.00 | | 14 434 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917 453.00 | -1 031 798.00 | | 4 917 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 037 400.00 | | 4 145 423.00 | 130 037 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 598.00 | 15 191 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 547.00 | 134 087 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 599.00 | 30 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 349.00 | 88 181 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 706 336.00 | | 16 264.00 | 30 706 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 127 325.00 | | 102 994.00 | 88 127 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203 739.00 | | 4 026 166.00 | 11 203 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714 962.00 | 5 222 125.00 | 55 078.00 | 81 714 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261 335.00 | 1 739 372.00 | 8 599.00 | 13 261 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 453 628.00 | 3 482 753.00 | 46 479.00 | 68 453 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 579.00 | 29 843.00 | 563 579.00 | 563 579.00 |
6T Sur comptes clients | 115 724.00 | 20 475.00 | 12 150.00 | 115 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 724.00 | 20 475.00 | 12 150.00 | 115 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 303.00 | 50 318.00 | 575 729.00 | 679 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 794.00 | 296 179.00 | 75 614.00 | 371 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 415.00 | 581 415.00 | | 581 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 046.00 | 505 046.00 | | 505 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 564.00 | 449 564.00 | | 449 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 791.00 | 610 791.00 | | 610 791.00 |
UP Prêts | 8 652 658.00 | | 8 652 658.00 | 8 652 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 985.00 | | 432 985.00 | 432 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 520.00 | 3 494 520.00 | | 3 494 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
VB T. V. A. | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156 822.00 | 5 068 522.00 | 13 088 300.00 | 18 156 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 977 573.00 | 3 767 882.00 | 9 209 691.00 | 12 977 573.00 |
VW T.V.A. | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321 822.00 | 8 157 908.00 | 13 163 914.00 | 21 321 822.00 |