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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 2 642.00 | 2 152.00 | 4 794.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 879.00 | 100 428.00 | 5 450.00 | 105 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 454.00 | 103 071.00 | 167 383.00 | 270 454.00 |
BT Marchandises | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
BZ Autres créances | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CF Disponibilités | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 228.00 | | 422 228.00 | 422 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 683.00 | 103 071.00 | 589 611.00 | 692 683.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 156.00 | | | 409 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 437 131.00 | | | 437 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 611.00 | | | 589 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 060.00 | 1 434.00 | 746 494.00 | 745 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 060.00 | 1 434.00 | 746 494.00 | 745 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 479.00 | | | 801 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 888.00 | | | 781 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 674.00 | | 5 384.00 | 290 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 603.00 | 270 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 154 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 105 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 286.00 | | 3 604.00 | 152 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 606.00 | | 1 780.00 | 113 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 708.00 | 12 966.00 | 10 603.00 | 100 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 2 242.00 | 1 096.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 211.00 | 10 724.00 | 9 507.00 | 99 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 157 012.00 | | | 157 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 589.00 | 325 308.00 | 281.00 | 325 589.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
ST Autres comptes | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
YT Sous‐traitance | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |