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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 870 312.00 | | 3 870 312.00 | 3 870 312.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 102.00 | | 3 894 102.00 | 3 894 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 102.00 | | 3 894 102.00 | 3 894 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 602 981.00 | 2 494 818.00 | | 2 602 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 370.00 | 108 162.00 | | 78 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 111.00 | 3 792 741.00 | | 3 871 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 18 337.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 991.00 | 18 337.00 | | 22 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 102.00 | 3 811 078.00 | | 3 894 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 14 719.00 | | 30 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 902.00 | 122 661.00 | | 112 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 532.00 | 14 499.00 | | 34 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 370.00 | 108 162.00 | | 78 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 302.00 | 3 870 302.00 | | 3 870 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 312.00 | 3 890 312.00 | | 3 890 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |