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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2.00 | 2 694.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 2 343.00 | 1 271.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 126.00 | 123 078.00 | 482 048.00 | 605 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 292.00 | 125 423.00 | 522 869.00 | 648 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 455.00 | | 472 455.00 | 472 455.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 074.00 | | 778 074.00 | 778 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 366.00 | 125 423.00 | 1 300 942.00 | 1 426 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 720 354.00 | | | 720 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
DL TOTAL (I) | 856 095.00 | | | 856 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 847.00 | | | 444 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 942.00 | | | 1 300 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 351.00 | | | 309 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 725.00 | | 1 303 725.00 | 1 303 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 686.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 380.00 | | | 1 305 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 440.00 | | | 1 178 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 827.00 | | 110 819.00 | 585 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 36 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 354.00 | 648 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 554.00 | 608 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 827.00 | | 96 466.00 | 555 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 11 656.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738.00 | 61 686.00 | | 63 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 738.00 | 61 683.00 | | 63 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
UX Autres créances clients | 472 455.00 | 472 455.00 | | 472 455.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 833.00 | 28 337.00 | 115 057.00 | 163 833.00 |
VI Groupe et associés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 613.00 | 487 757.00 | 36 856.00 | 524 613.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 847.00 | 309 351.00 | 115 057.00 | 444 847.00 |