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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | 22 349.00 | 15 719.00 | 38 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 805.00 | 24 786.00 | 22 019.00 | 46 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
BZ Autres créances | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CF Disponibilités | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 603.00 | 24 786.00 | 353 816.00 | 378 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -26 740.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 502.00 | 76 424.00 | | 18 502.00 |
DL TOTAL (I) | 117 395.00 | 148 573.00 | | 117 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 61 648.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 87 643.00 | | 112 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 640.00 | 116 641.00 | | 123 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 421.00 | 265 931.00 | | 236 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 816.00 | 414 504.00 | | 353 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 878.00 | | 1 096 878.00 | 1 096 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 878.00 | | 1 096 878.00 | 1 096 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 102 500.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 102 500.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | 23 580.00 | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 23 580.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 152.00 | 78 920.00 | | 52 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 29 823.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 548.00 | 1 048 198.00 | | 1 185 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 046.00 | 971 775.00 | | 1 167 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 502.00 | 76 424.00 | | 18 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 46 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 560.00 | 40 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 341.00 | 17 158.00 | 14 712.00 | 22 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | 17 158.00 | 14 712.00 | 22 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VC Groupe et associés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 252.00 | 188 952.00 | 6 300.00 | 195 252.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |