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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 166 067.00 | 125 494.00 | 40 573.00 | 166 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 835.00 | 36 932.00 | 27 903.00 | 64 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 326.00 | 168 396.00 | 119 930.00 | 288 326.00 |
BT Marchandises | 53 528.00 | 2 204.00 | 51 324.00 | 53 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 336.00 | | 126 336.00 | 126 336.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 297.00 | 25 818.00 | 294 478.00 | 320 297.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 181.00 | 28 022.00 | 493 159.00 | 521 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 507.00 | 196 418.00 | 613 089.00 | 809 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 156.00 | 280 276.00 | | 373 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 543.00 | 92 881.00 | | 66 543.00 |
DL TOTAL (I) | 448 084.00 | 381 541.00 | | 448 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 109.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 518.00 | 30 467.00 | | 31 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 69 169.00 | | 31 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 848.00 | 141 453.00 | | 97 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 362.00 | 39 037.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 005.00 | 280 236.00 | | 165 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 089.00 | 661 777.00 | | 613 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 005.00 | 280 236.00 | | 165 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 532.00 | | 23 509.00 | 275 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 51 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715.00 | 288 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 233 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 215.00 | | 3 228.00 | 241 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 347.00 | | 20 281.00 | 31 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 441.00 | 26 496.00 | 10 541.00 | 152 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 471.00 | 26 496.00 | 10 541.00 | 149 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 331.00 | 2 204.00 | 1 331.00 | 1 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 413.00 | 25 818.00 | 24 413.00 | 24 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 744.00 | 28 022.00 | 25 744.00 | 25 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 744.00 | 28 022.00 | 25 744.00 | 25 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | 1 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 818.00 | 24 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 252.00 | 139 150.00 | 1 102.00 | 140 252.00 |
VW T.V.A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |