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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 848.00 | 460 352.00 | 263 496.00 | 723 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 691.00 | 858 952.00 | 90 738.00 | 949 691.00 |
BF Prêts | 372 196.00 | | 372 196.00 | 372 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 226.00 | 1 319 304.00 | 810 921.00 | 2 130 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 029.00 | | 3 140 029.00 | 3 140 029.00 |
BZ Autres créances | 1 297 066.00 | | 1 297 066.00 | 1 297 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 606.00 | | 1 405 606.00 | 1 405 606.00 |
CF Disponibilités | 17 590 011.00 | | 17 590 011.00 | 17 590 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 453 025.00 | | 23 453 025.00 | 23 453 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 583 250.00 | 1 319 304.00 | 24 263 946.00 | 25 583 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
DH Report à nouveau | 8 227 262.00 | 7 447 894.00 | | 8 227 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 961.00 | 779 368.00 | | 506 961.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 157.00 | 8 565 196.00 | | 9 072 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 766.00 | 638 465.00 | | 569 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 766.00 | 638 465.00 | | 569 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 000.00 | 6 622 977.00 | | 6 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660 083.00 | 7 114 058.00 | | 7 660 083.00 |
EA Autres dettes | 696 940.00 | 1 710 767.00 | | 696 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 622 023.00 | 15 447 802.00 | | 14 622 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 263 946.00 | 24 651 462.00 | | 24 263 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 238 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 238 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 324 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 615 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 640 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 879.00 | 89 408.00 | | 8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 537.00 | 297 159.00 | | 176 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 333 525.00 | 30 098 742.00 | | 32 333 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 826 564.00 | 29 319 374.00 | | 31 826 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 961.00 | 779 368.00 | | 506 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 264.00 | | 129 837.00 | 2 001 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 456 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 2 130 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 949 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 174.00 | | 90 673.00 | 633 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 302.00 | | 1 805.00 | 948 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 788.00 | | 37 357.00 | 419 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 325.00 | 223 335.00 | 356.00 | 1 096 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 668.00 | 207 682.00 | | 252 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 656.00 | 15 652.00 | 356.00 | 843 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 465.00 | 4 888.00 | 73 587.00 | 638 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 465.00 | 4 888.00 | 73 587.00 | 638 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | 73 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265 000.00 | 6 265 000.00 | | 6 265 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556 514.00 | 2 556 514.00 | | 2 556 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570 848.00 | 2 570 848.00 | | 2 570 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 720.00 | 695 720.00 | | 695 720.00 |
UP Prêts | 372 195.00 | | | 372 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 028.00 | | | 3 140 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VB T. V. A. | 1 037 233.00 | | | 1 037 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VP Divers | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 532.00 | 4 456 844.00 | 456 687.00 | 4 913 532.00 |
VW T.V.A. | 2 440 419.00 | 2 440 419.00 | | 2 440 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 622 023.00 | 14 622 023.00 | | 14 622 023.00 |