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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 537.00 | 259 197.00 | 339.00 | 259 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 030.00 | 259 197.00 | 31 833.00 | 291 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 964.00 | 196.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 129.00 | 1 964.00 | 24 165.00 | 26 129.00 |
110 Total général Actif | 317 159.00 | 261 161.00 | 55 998.00 | 317 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46.00 | 220.00 | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 435.00 | 38 051.00 | | 31 435.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | 124.00 | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 059.00 | 38 395.00 | | 33 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 348.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | -336.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 667.00 | 3 982.00 | | 2 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 8.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 19 503.00 | 15 941.00 | | 19 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 735.00 | | 4 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 441.00 | 6 530.00 | | 5 441.00 |
252 Charges sociales | 2 239.00 | 3 109.00 | | 2 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 4 265.00 | | 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 964.00 | 1 570.00 | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 214.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 819.00 | 40 367.00 | | 36 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 760.00 | -1 972.00 | | -3 760.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 760.00 | -2 019.00 | | -3 760.00 |