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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574 480.00 | 222 140.00 | 352 340.00 | 574 480.00 |
040 Immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 897.00 | 222 140.00 | 357 757.00 | 579 897.00 |
060 Stock marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
072 Créances – Autres | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
084 Disponibilités | 330 545.00 | | 330 545.00 | 330 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 423.00 | | 520 423.00 | 520 423.00 |
110 Total général Actif | 1 100 320.00 | 222 140.00 | 878 180.00 | 1 100 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 523 532.00 | | | 1 523 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 618 267.00 | | | 1 618 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 356.00 | | | 822 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
242 Autres charges externes. | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
252 Charges sociales | 87 712.00 | | | 87 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 416 925.00 | | | 1 416 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
280 Produits financiers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 611.00 | | | 535 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |