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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 3 224.00 | 5 121.00 | 8 345.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 209.00 | 143 466.00 | 52 743.00 | 196 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 899.00 | 63 657.00 | 30 242.00 | 93 899.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 055.00 | 210 348.00 | 89 707.00 | 300 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 590.00 | | 307 590.00 | 307 590.00 |
BZ Autres créances | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CF Disponibilités | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 459.00 | | 476 459.00 | 476 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 514.00 | 210 348.00 | 566 166.00 | 776 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 442.00 | 38 439.00 | | 88 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 334.00 | 78 003.00 | | 169 334.00 |
DL TOTAL (I) | 323 777.00 | 182 442.00 | | 323 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 25 927.00 | | 107 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 417.00 | 117 958.00 | | 82 417.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 389.00 | 272 551.00 | | 242 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 166.00 | 454 993.00 | | 566 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 092.00 | 7 075.00 | 100 819.00 | 304 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 947.00 | 900.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 915.00 | 6 128.00 | 99 919.00 | 300 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UX Autres créances clients | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 928.00 | 7 320.00 | 27 607.00 | 34 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 705.00 | 362 705.00 | | 362 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 389.00 | 214 782.00 | 27 607.00 | 242 389.00 |