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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 33 005.00 | 25 762.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 766.00 | 33 005.00 | 37 760.00 | 70 766.00 |
BZ Autres créances | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 884.00 | 3 702.00 | 168 182.00 | 171 884.00 |
CF Disponibilités | 483 170.00 | | 483 170.00 | 483 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 381.00 | 3 702.00 | 794 679.00 | 798 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 147.00 | 36 707.00 | 832 440.00 | 869 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | 630 124.00 | | | 630 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
DL TOTAL (I) | 761 436.00 | | | 761 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 440.00 | | | 832 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 045.00 | | 480 045.00 | 480 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 045.00 | | 480 045.00 | 480 045.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 246.00 | | | 484 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 578.00 | | | 377 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 223.00 | | 25 909.00 | 45 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 70 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 58 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | 25 909.00 | 33 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 254.00 | 6 118.00 | 367.00 | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 6 118.00 | 367.00 | 27 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 704.00 | 143 328.00 | 4 376.00 | 147 704.00 |
VW T.V.A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
YT Sous‐traitance | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |