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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 14 504.00 | 1 884.00 | 16 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 176.00 | 144 372.00 | 68 803.00 | 213 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 507.00 | 172 888.00 | 609 619.00 | 782 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 265.00 | | 785 265.00 | 785 265.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CF Disponibilités | 184 969.00 | | 184 969.00 | 184 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 117.00 | | 1 057 117.00 | 1 057 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 625.00 | 172 888.00 | 1 666 737.00 | 1 839 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 316.00 | 549 316.00 | | 549 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 369.00 | 288 223.00 | | 319 369.00 |
DL TOTAL (I) | 868 685.00 | 837 540.00 | | 868 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 128.00 | 392 348.00 | | 454 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 898.00 | 20 525.00 | | 116 898.00 |
EA Autres dettes | 212 099.00 | | | 212 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 051.00 | 412 873.00 | | 798 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 737.00 | 1 250 412.00 | | 1 666 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 189.00 | 412 873.00 | | 789 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -72 872.00 | | -72 872.00 | -72 872.00 |
FG Production vendue services | 1 042 940.00 | | 1 042 940.00 | 1 042 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 069.00 | | 970 069.00 | 970 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | 6 569.00 | | 4 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 610.00 | 43 056.00 | | 100 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 034.00 | 1 217 051.00 | | 975 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 665.00 | 928 827.00 | | 655 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 369.00 | 288 223.00 | | 319 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 129.00 | 3 000.00 | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 871.00 | | 14 788.00 | 770 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 782 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 213 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 960.00 | | 2 000.00 | 547 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 540.00 | | 12 788.00 | 203 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 862.00 | 22 012.00 | 2 986.00 | 153 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | 407.00 | | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 754.00 | 21 604.00 | 2 986.00 | 125 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 785 265.00 | 785 265.00 | | 785 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 454 128.00 | 454 128.00 | | 454 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 782.00 | 812 782.00 | | 812 782.00 |
VW T.V.A. | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 189.00 | 789 189.00 | | 789 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 553.00 | 18 752.00 | | 38 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 535.00 | 15 182.00 | | 17 535.00 |
ST Autres comptes | 105 666.00 | 141 690.00 | | 105 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 493.00 | 48 179.00 | | 57 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 038.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 811.00 | 20 790.00 | | 40 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 809.00 | 299 926.00 | | 215 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 742.00 | 63 944.00 | | 81 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 694.00 | 205 052.00 | | 180 694.00 |