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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
AP Constructions | 172 877.00 | 155 541.00 | 17 336.00 | 172 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 280.00 | 14 767.00 | 1 513.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 680.00 | 170 308.00 | 56 372.00 | 226 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 866.00 | 170 308.00 | 64 558.00 | 234 866.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -267 937.00 | -267 203.00 | | -267 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | -734.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | -259 598.00 | -260 315.00 | | -259 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 731.00 | 43 305.00 | | 20 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 059.00 | 286 659.00 | | 300 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 2 090.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 156.00 | 332 780.00 | | 324 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 558.00 | 72 466.00 | | 64 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 134.00 | 44 445.00 | | 20 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417.00 | 45 179.00 | | 19 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | -734.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 928.00 | | | 225 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 298.00 | 9 009.00 | | 161 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 298.00 | 9 009.00 | | 161 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VI Groupe et associés | 300 059.00 | 300 059.00 | | 300 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 156.00 | 324 156.00 | | 324 156.00 |