| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 20 319.00 | 5 605.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 30 470.00 | 6 723.00 | 37 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 133.00 | 50 789.00 | 72 343.00 | 123 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 841.00 | 50 790.00 | 229 051.00 | 279 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 454.00 | 56 671.00 | | 71 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | 14 783.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 83 253.00 | 79 839.00 | | 83 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 511.00 | 147.00 | | 54 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | 7 258.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 000.00 | | 18 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 580.00 | 41 680.00 | | 55 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 798.00 | 67 085.00 | | 145 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 051.00 | 146 923.00 | | 229 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 853.00 | | 330 853.00 | 330 853.00 |
FG Production vendue services | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 163.00 | | 336 163.00 | 336 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 35.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 35.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -35.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 903.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 801.00 | 278 017.00 | | 342 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 387.00 | 263 235.00 | | 339 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | 14 783.00 | | 3 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | 1 899.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 661.00 | | 63 369.00 | 62 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 123 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | | 3 369.00 | 59 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 6 245.00 | | 44 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | 6 245.00 | | 44 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 504.00 | 8 412.00 | 34 338.00 | 54 504.00 |
VI Groupe et associés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 798.00 | 99 705.00 | 34 338.00 | 145 798.00 |