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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 733.00 | 14 440.00 | 293.00 | 14 733.00 |
AH Fonds commercial | 385 493.00 | | 385 493.00 | 385 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 821.00 | 152 393.00 | 49 428.00 | 201 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 214.00 | 166 833.00 | 448 381.00 | 615 214.00 |
BP En cours de production de services | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 856 595.00 | | 856 595.00 | 856 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 975.00 | | 1 559 975.00 | 1 559 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 189.00 | 166 833.00 | 2 008 356.00 | 2 175 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 880.00 | 82 650.00 | | 32 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 9 000.00 | | 3 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | | 102 828.00 | | |
DH Report à nouveau | 359 961.00 | 363 452.00 | | 359 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 741.00 | 94 976.00 | | 83 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 339.00 | 654 418.00 | | 481 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 228.00 | 362 523.00 | | 677 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | 67 731.00 | | 41 606.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 9 563.00 | | 16 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 702.00 | 711 387.00 | | 638 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 017.00 | 1 268 853.00 | | 1 527 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 356.00 | 1 923 270.00 | | 2 008 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 017.00 | 1 268 853.00 | | 1 527 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 702.00 | 638 702.00 | | 638 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 349 400.00 | 349 400.00 | | 349 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 677 228.00 | 677 228.00 | | 677 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 484.00 | 375 317.00 | 13 167.00 | 388 484.00 |
VW T.V.A. | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 017.00 | 1 527 017.00 | | 1 527 017.00 |